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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 744.00 | 632.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 350.00 | 26 678.00 | 29 672.00 | 56 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 956.00 | 29 090.00 | 865.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 169.00 | 69 402.00 | 54 766.00 | 124 169.00 |
BZ Autres créances | 400 929.00 | | 400 929.00 | 400 929.00 |
CF Disponibilités | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 173.00 | | 508 173.00 | 508 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 342.00 | 69 402.00 | 562 940.00 | 632 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
DG Autres réserves | 263 009.00 | 434 931.00 | | 263 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | -11 921.00 | | 13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 504 240.00 | 650 584.00 | | 504 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621.00 | 47 830.00 | | 10 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 30 376.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 15 046.00 | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 5 031.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 699.00 | 102 284.00 | | 58 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 940.00 | 752 869.00 | | 562 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621.00 | 47 830.00 | | 10 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 713.00 | 10 008.00 | | 19 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 713.00 | 10 008.00 | | 19 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 62 327.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 62 327.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | -52 319.00 | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 122.00 | 111 077.00 | | 71 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 467.00 | 122 999.00 | | 57 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 655.00 | -11 921.00 | | 13 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 387 824.00 | 387 824.00 | | 387 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 478.00 | 401 521.00 | 29 956.00 | 431 478.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |