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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 724.00 | 255 579.00 | 18 144.00 | 273 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 483.00 | 223 253.00 | 143 230.00 | 366 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 767.00 | 478 832.00 | 242 934.00 | 721 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CF Disponibilités | 263 112.00 | | 263 112.00 | 263 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 666.00 | 478 832.00 | 595 834.00 | 1 074 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
DL TOTAL (I) | 394 041.00 | | | 394 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 834.00 | | | 595 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 178.00 | 27 459.00 | 3 805.00 | 455 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 178.00 | 27 459.00 | 3 805.00 | 455 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 370.00 | 105 938.00 | 13 432.00 | 119 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 794.00 | 86 115.00 | 26 679.00 | 112 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 792.00 | 188 360.00 | 13 432.00 | 201 792.00 |