| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 794.00 | 262 562.00 | 27 232.00 | 289 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 095.00 | 224 784.00 | 136 311.00 | 361 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 450.00 | 487 347.00 | 245 103.00 | 732 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BZ Autres créances | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CF Disponibilités | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 951.00 | | 589 951.00 | 589 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 400.00 | 487 347.00 | 835 054.00 | 1 322 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 341 241.00 | | | 341 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 246.00 | | | 217 246.00 |
DL TOTAL (I) | 611 287.00 | | | 611 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 054.00 | | | 835 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 832.00 | 23 528.00 | 15 014.00 | 478 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 832.00 | 23 528.00 | 15 014.00 | 478 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 437.00 | 19 120.00 | 94 316.00 | 113 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 567.00 | 89 888.00 | 26 679.00 | 116 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 767.00 | 129 450.00 | 94 316.00 | 223 767.00 |