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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 589.00 | 235 501.00 | 69 087.00 | 304 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 801.00 | 219 241.00 | 240 560.00 | 459 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 949.00 | 454 742.00 | 391 207.00 | 845 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 395 572.00 | | 395 572.00 | 395 572.00 |
CF Disponibilités | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 354.00 | | 631 354.00 | 631 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 303.00 | 454 742.00 | 1 022 561.00 | 1 477 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 463 784.00 | | | 463 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 777.00 | | | 558 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 561.00 | | | 1 022 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 044.00 | | | 494 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 450.00 | | 173 095.00 | 732 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 595.00 | 845 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 595.00 | 764 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 889.00 | | 173 095.00 | 650 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 347.00 | 26 990.00 | 59 595.00 | 487 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 347.00 | 26 990.00 | 59 595.00 | 487 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VC Groupe et associés | 359 088.00 | 359 088.00 | | 359 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 239.00 | 29 506.00 | 64 733.00 | 94 239.00 |
VI Groupe et associés | 336 931.00 | 336 931.00 | | 336 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 905.00 | 396 227.00 | 26 679.00 | 422 905.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 777.00 | 494 044.00 | 64 733.00 | 558 777.00 |