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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 659.00 | 176.00 | 835.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 1 544.00 | 3 090.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 312.00 | 26 401.00 | 2 911.00 | 29 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 420.00 | 44 647.00 | 772.00 | 45 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 203.00 | 73 252.00 | 6 951.00 | 80 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BN En cours de production de biens | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 383.00 | | 327 383.00 | 327 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 587.00 | 73 252.00 | 334 335.00 | 407 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 250.00 | 73 793.00 | | 82 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 959.00 | 58 457.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 138 210.00 | 143 250.00 | | 138 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 339.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 85 065.00 | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 516.00 | 179 794.00 | | 127 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 113.00 | 79 868.00 | | 32 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 125.00 | 345 176.00 | | 196 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 335.00 | 488 427.00 | | 334 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 125.00 | 345 176.00 | | 196 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 157.00 | | 895 157.00 | 895 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 157.00 | | 895 157.00 | 895 157.00 |
FM Production stockée | | | 11 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 880.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 882.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -882.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 13 597.00 | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 248.00 | 1 036 100.00 | | 915 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 289.00 | 977 642.00 | | 870 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 959.00 | 58 457.00 | | 44 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 363.00 | | 3 911.00 | 78 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 80 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 79 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 249.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 473.00 | | 3 662.00 | 77 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 639.00 | 3 684.00 | 2 071.00 | 71 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 151.00 | 303.00 | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 3 533.00 | 1 768.00 | 70 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 104.00 | | | 179 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 488.00 | | | 78 488.00 |