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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 3 259.00 | 1 375.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 649.00 | 28 897.00 | 4 751.00 | 33 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 241.00 | 44 157.00 | 84.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 361.00 | 77 150.00 | 6 211.00 | 83 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BN En cours de production de biens | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 348.00 | | 356 348.00 | 356 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 710.00 | 77 150.00 | 362 560.00 | 439 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
DL TOTAL (I) | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 560.00 | | | 362 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 056.00 | | 938 056.00 | 938 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 056.00 | | 938 056.00 | 938 056.00 |
FM Production stockée | | | -24 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 269.00 | | | 918 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 105.00 | | | 866 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YT Sous‐traitance | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 296.00 | | | 100 296.00 |