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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 799.00 | 36.00 | 835.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 2 401.00 | 2 233.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 26 915.00 | 1 006.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 241.00 | 43 866.00 | 375.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 633.00 | 73 983.00 | 3 650.00 | 77 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BN En cours de production de biens | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 590.00 | | 178 590.00 | 178 590.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CF Disponibilités | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 511.00 | | 330 511.00 | 330 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 145.00 | 73 983.00 | 334 162.00 | 408 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 095.00 | | 849 095.00 | 849 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 095.00 | | 849 095.00 | 849 095.00 |
FM Production stockée | | | -28 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 213.00 | | | 823 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 427.00 | | | 799 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YT Sous‐traitance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |