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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 551.00 | 92 609.00 | 10 942.00 | 103 551.00 |
040 Immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 063.00 | 92 609.00 | 22 454.00 | 115 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
072 Créances – Autres | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
110 Total général Actif | 278 554.00 | 92 609.00 | 185 945.00 | 278 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 952.00 | 539 705.00 | | 553 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 459.00 | 9 396.00 | | 10 459.00 |
230 Autres produits | 3 908.00 | 3 811.00 | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 318.00 | 552 912.00 | | 568 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 753.00 | 385 292.00 | | 384 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 015.00 | -5 949.00 | | 8 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 599.00 | | 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 83.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 49 993.00 | 48 880.00 | | 49 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 3 033.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 578.00 | 93 239.00 | | 90 578.00 |
252 Charges sociales | 14 368.00 | 16 861.00 | | 14 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | 6 924.00 | | 6 514.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | 3 902.00 | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 583.00 | 552 864.00 | | 557 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 735.00 | 47.00 | | 10 735.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 201.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 231.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 255.00 | 594.00 | | 11 255.00 |