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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | 10 753.00 | 1 373.00 | 12 126.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 371.00 | 247 267.00 | 274 104.00 | 521 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 442.00 | 180 323.00 | 102 120.00 | 282 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 787.00 | 438 343.00 | 498 444.00 | 936 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 781.00 | 5 700.00 | 129 081.00 | 134 781.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CF Disponibilités | 361 673.00 | | 361 673.00 | 361 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 818.00 | 5 700.00 | 722 118.00 | 727 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 605.00 | 444 043.00 | 1 220 562.00 | 1 664 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 669 210.00 | | | 669 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 758 159.00 | | | 758 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 403.00 | | | 462 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 562.00 | | | 1 220 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 239.00 | 90 746.00 | 6 642.00 | 354 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 981.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 467.00 | 89 765.00 | 6 642.00 | 344 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 1 543.00 | 1 054.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 1 543.00 | 1 054.00 | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 612.00 | 60 220.00 | 210 032.00 | 288 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 257.00 | 160 868.00 | 14 389.00 | 175 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 360.00 | 160 868.00 | 31 491.00 | 192 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 703.00 | 229 311.00 | 210 032.00 | 457 703.00 |