| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | 11 637.00 | 489.00 | 12 126.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 291.00 | 306 724.00 | 207 567.00 | 514 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 983.00 | 200 115.00 | 92 868.00 | 292 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 195.00 | 518 477.00 | 422 718.00 | 941 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
BN En cours de production de biens | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 716.00 | 1 935.00 | 172 781.00 | 174 716.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 645.00 | 1 935.00 | 805 710.00 | 807 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 840.00 | 520 411.00 | 1 228 428.00 | 1 748 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 608 980.00 | | | 608 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 654 796.00 | | | 654 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 044.00 | | | 394 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 633.00 | | | 573 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 428.00 | | | 1 228 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 343.00 | 100 403.00 | 20 270.00 | 438 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 884.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 590.00 | 99 519.00 | 20 270.00 | 427 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 3 549.00 | 216.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 3 549.00 | 216.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 3 549.00 | 216.00 | 5 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 044.00 | 209 192.00 | 184 852.00 | 394 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 301.00 | 229 022.00 | 17 279.00 | 246 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 412.00 | 352 560.00 | 184 852.00 | 537 412.00 |