| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 12 430.00 | 687.00 | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 696.00 | 358 024.00 | 143 672.00 | 501 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 111.00 | 207 197.00 | 103 914.00 | 311 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 177.00 | 577 651.00 | 370 526.00 | 948 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 278.00 | 1 752.00 | 226 526.00 | 228 278.00 |
BZ Autres créances | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 9 066.00 | 50 934.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 160 087.00 | | 160 087.00 | 160 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 397.00 | 10 818.00 | 763 579.00 | 774 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 574.00 | 588 469.00 | 1 134 105.00 | 1 722 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 570 420.00 | 608 980.00 | | 570 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 610.00 | 21 440.00 | | 94 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 813.00 | 16 016.00 | | 12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 686 203.00 | 654 796.00 | | 686 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 798.00 | 394 044.00 | | 230 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 275.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 36 221.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 38 794.00 | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 164.00 | 83 047.00 | | 121 164.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 21 253.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 902.00 | 573 633.00 | | 447 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 105.00 | 1 228 428.00 | | 1 134 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 477.00 | 99 335.00 | 40 161.00 | 518 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 792.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 839.00 | 98 543.00 | 40 161.00 | 506 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | 182.00 | 1 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 9 066.00 | 182.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 9 066.00 | 182.00 | 1 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 798.00 | 76 292.00 | 154 505.00 | 230 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 613.00 | 288 105.00 | 18 508.00 | 306 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 402.00 | 275 897.00 | 154 505.00 | 430 402.00 |