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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 2 711.00 | 142.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 157.00 | 2 711.00 | 123 446.00 | 126 157.00 |
BZ Autres créances | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 259.00 | 2 711.00 | 162 548.00 | 165 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 1 600.00 | | 2 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 644.00 | 450.00 | | 10 644.00 |
DH Report à nouveau | | -10 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 988.00 | 21 666.00 | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 49 785.00 | 37 797.00 | | 49 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 399.00 | 45 185.00 | | 41 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 4 573.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 941.00 | 12 000.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 9 220.00 | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 663.00 | 56 387.00 | | 27 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 762.00 | 127 365.00 | | 112 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 548.00 | 165 161.00 | | 162 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 4 271.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 590.00 | 216 725.00 | | 170 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 602.00 | 195 059.00 | | 158 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 988.00 | 21 666.00 | | 11 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 156.00 | | 2.00 | 126 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 303.00 | | 2.00 | 123 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 153.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 153.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 370.00 | 16 592.00 | 24 778.00 | 41 370.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 762.00 | 87 985.00 | 24 778.00 | 112 762.00 |