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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 927.00 | 1 323.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 1 456.00 | 3 078.00 | 4 534.00 |
BF Prêts | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 262.00 | 9 383.00 | 17 879.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 001.00 | 1 854.00 | 153 147.00 | 155 001.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 391.00 | 1 854.00 | 205 537.00 | 207 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 653.00 | 11 237.00 | 223 416.00 | 234 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 568.00 | -27 301.00 | | -7 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 531.00 | 19 733.00 | | 91 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 2 355.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 86 948.00 | -3 013.00 | | 86 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 11 098.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 73 915.00 | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 769.00 | 119 995.00 | | 106 769.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 238.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 468.00 | 205 246.00 | | 136 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 416.00 | 202 233.00 | | 223 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 468.00 | 205 246.00 | | 136 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 397.00 | | 1 865.00 | 25 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | 418.00 | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 1 447.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 3 086.00 | | 6 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 2 617.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 469.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | 1 854.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | 1 854.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 1 854.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 201.00 | 160 723.00 | 3 478.00 | 164 201.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |