| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 2 509.00 | 2 024.00 | 4 533.00 |
BF Prêts | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 261.00 | 11 759.00 | 15 502.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 548.00 | 2 930.00 | 155 617.00 | 158 548.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 146 548.00 | | 146 548.00 | 146 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 203.00 | 2 930.00 | 314 272.00 | 317 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 465.00 | 14 689.00 | 329 775.00 | 344 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 963.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 752.00 | 53 292.00 | | 94 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 207.00 | 56 063.00 | | 97 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 895.00 | 20 752.00 | | 54 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 27 829.00 | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | 137 532.00 | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 2 286.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 567.00 | 188 401.00 | | 232 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 775.00 | 244 464.00 | | 329 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 567.00 | 188 401.00 | | 232 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 526.00 | | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 526.00 | | 1 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 2 930.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 2 930.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 2 930.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 1 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 133.00 | 170 655.00 | 3 478.00 | 174 133.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |