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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 1 982.00 | 2 550.00 | 4 533.00 |
BF Prêts | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 261.00 | 11 232.00 | 16 028.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 021.00 | 1 876.00 | 149 145.00 | 151 021.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 311.00 | 1 876.00 | 228 435.00 | 230 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 573.00 | 13 108.00 | 244 464.00 | 257 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | -7 567.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 91 531.00 | | 53 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | -392.00 | 785.00 | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063.00 | 86 948.00 | | 56 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 9 536.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 19 846.00 | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 106 769.00 | | 137 532.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 316.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 401.00 | 136 467.00 | | 188 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 464.00 | 223 416.00 | | 244 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 401.00 | 136 467.00 | | 188 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 1 849.00 | | 9 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 1 322.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 526.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 1 876.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 1 876.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 1 876.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UP Prêts | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 985.00 | 148 985.00 | | 148 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 229.00 | 157 751.00 | 3 478.00 | 161 229.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |