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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 164.00 | 101.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 9 654.00 | 4 520.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 535.00 | 118 354.00 | 57 181.00 | 175 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 204.00 | 131 172.00 | 96 032.00 | 227 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
CF Disponibilités | 404 266.00 | | 404 266.00 | 404 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 301.00 | | 1 040 301.00 | 1 040 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 505.00 | 131 172.00 | 1 136 333.00 | 1 267 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 186.00 | 176 279.00 | | 289 186.00 |
DH Report à nouveau | | -13 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | 196 101.00 | | 65 361.00 |
DL TOTAL (I) | 365 548.00 | 370 186.00 | | 365 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 480.00 | 32 982.00 | | 412 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 663.00 | 515.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 677.00 | 99 251.00 | | 196 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 751.00 | 138 618.00 | | 144 751.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 786.00 | 271 451.00 | | 770 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 333.00 | 641 637.00 | | 1 136 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 085.00 | | 707 085.00 | 707 085.00 |
FG Production vendue services | 598 491.00 | | 598 491.00 | 598 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 576.00 | | 1 305 576.00 | 1 305 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 127.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | 13 927.00 | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | -2 581.00 | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 28 224.00 | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 566.00 | 1 519 162.00 | | 1 328 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 204.00 | 1 323 062.00 | | 1 263 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 361.00 | 196 101.00 | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 683.00 | | 34 522.00 | 192 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 680.00 | | 1 585.00 | 33 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 773.00 | | 32 937.00 | 156 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 063.00 | 18 109.00 | | 113 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 484.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 383.00 | 16 626.00 | | 111 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 677.00 | 196 677.00 | | 196 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 330 448.00 | 330 448.00 | | 330 448.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 461.00 | 385 240.00 | 26 831.00 | 412 461.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 749.00 | | | 397 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 303.00 | 361 073.00 | 2 230.00 | 363 303.00 |
VW T.V.A. | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 104.00 | 726 882.00 | 26 831.00 | 754 104.00 |