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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 715.00 | 10 921.00 | 5 794.00 | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 738.00 | 130 114.00 | 89 624.00 | 219 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 448.00 | 144 301.00 | 132 147.00 | 276 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 619.00 | 652.00 | 351 967.00 | 352 619.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CF Disponibilités | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 429.00 | 652.00 | 755 777.00 | 756 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 877.00 | 144 953.00 | 887 924.00 | 1 032 877.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 547.00 | 289 186.00 | | 324 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | 65 361.00 | | 47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 382 637.00 | 365 548.00 | | 382 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 109.00 | 412 480.00 | | 61 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 70.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 254.00 | 16 663.00 | | 82 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 981.00 | 196 677.00 | | 250 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 944.00 | 144 751.00 | | 109 944.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 144.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 287.00 | 770 786.00 | | 505 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 924.00 | 1 136 333.00 | | 887 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 285.00 | | 701 285.00 | 701 285.00 |
FG Production vendue services | 689 007.00 | | 689 007.00 | 689 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 292.00 | | 1 390 292.00 | 1 390 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 341.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 6 341.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 6 341.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 18 535.00 | | 11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 531.00 | 1 328 566.00 | | 1 403 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 442.00 | 1 263 204.00 | | 1 356 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 090.00 | 65 361.00 | | 47 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 204.00 | 49 243.00 | | 227 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 448.00 | | | 276 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 453.00 | | | 236 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 710.00 | 46 743.00 | | 189 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | 2 500.00 | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 172.00 | 13 128.00 | | 131 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 101.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 008.00 | 13 027.00 | | 128 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 351 837.00 | 351 837.00 | | 351 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 110.00 | 17 064.00 | 44 046.00 | 61 110.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 991.00 | 377 762.00 | 2 230.00 | 379 991.00 |
VW T.V.A. | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 035.00 | 378 989.00 | 44 046.00 | 423 035.00 |