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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 12 770.00 | 6 191.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 364.00 | 149 226.00 | 75 138.00 | 224 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 319.00 | 165 261.00 | 118 058.00 | 283 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 499.00 | 652.00 | 294 847.00 | 295 499.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CF Disponibilités | 171 830.00 | | 171 830.00 | 171 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 597.00 | 652.00 | 626 945.00 | 627 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 917.00 | 165 913.00 | 745 004.00 | 910 917.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 637.00 | 324 547.00 | | 341 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 47 090.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 372 201.00 | 382 637.00 | | 372 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 044.00 | 61 109.00 | | 44 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 916.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 250 981.00 | | 208 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 382.00 | 109 944.00 | | 79 382.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 83.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 803.00 | 505 287.00 | | 372 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 004.00 | 887 924.00 | | 745 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 643.00 | | 875 643.00 | 875 643.00 |
FG Production vendue services | 532 814.00 | | 532 814.00 | 532 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 457.00 | | 1 408 457.00 | 1 408 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 073.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 073.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -338.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 11 252.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 909.00 | 1 403 531.00 | | 1 410 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 346.00 | 1 356 442.00 | | 1 391 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | 47 090.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 448.00 | 6 872.00 | | 276 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 319.00 | | | 283 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 453.00 | 6 872.00 | | 236 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 301.00 | 20 960.00 | | 144 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 035.00 | 20 960.00 | | 141 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 046.00 | 15 764.00 | 28 282.00 | 44 046.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 494.00 | 321 264.00 | 2 230.00 | 323 494.00 |
VW T.V.A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 805.00 | 344 523.00 | 28 282.00 | 372 805.00 |