| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 706.00 | |
AH Fonds commercial | | | 52 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 119 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 167.00 | |
BT Marchandises | | | 1 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 283 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 289 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 368 864.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 34 795.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 170.00 | 431 700.00 | | 481 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 403.00 | 169 470.00 | | 156 403.00 |
DL TOTAL (I) | 648 573.00 | 612 170.00 | | 648 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 505.00 | 259 968.00 | | 450 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | 14 773.00 | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 26 629.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | 34 002.00 | | 73 691.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 27 819.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 291.00 | 363 191.00 | | 720 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 864.00 | 975 361.00 | | 1 368 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 952.00 | 136 550.00 | | 482 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 297.00 | | 62 617.00 | 269 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 301 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 55 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 079.00 | | 23 120.00 | 188 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 423.00 | | 39 497.00 | 46 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 109.00 | 25 326.00 | | 16 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 21 657.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 3 669.00 | | 5 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 307 420.00 | 307 420.00 | | 307 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VC Groupe et associés | 190 603.00 | 190 603.00 | | 190 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 505.00 | 213 166.00 | 107 146.00 | 450 505.00 |
VI Groupe et associés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 350.00 | 549 350.00 | | 549 350.00 |
VW T.V.A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 291.00 | 482 952.00 | 107 146.00 | 720 291.00 |