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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 271.00 | |
AH Fonds commercial | | | 52 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 106 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 686.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 473 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 213 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 316 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 546 951.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 589.00 | 567 573.00 | | 588 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 319.00 | 171 016.00 | | 207 319.00 |
DL TOTAL (I) | 806 909.00 | 749 589.00 | | 806 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 989.00 | 398 019.00 | | 324 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 791.00 | 66 274.00 | | 27 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 520.00 | 20 069.00 | | 283 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 814.00 | 61 213.00 | | 100 814.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 1 284.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 042.00 | 546 860.00 | | 740 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 951.00 | 1 296 450.00 | | 1 546 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 756.00 | 221 861.00 | | 451 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 877.00 | | 19 510.00 | 314 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 241.00 | | 6 810.00 | 219 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | | 7 700.00 | 60 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 796.00 | | 5 000.00 | 34 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 022.00 | 20 488.00 | 91 509.00 | 71 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 048.00 | 9 844.00 | 62 892.00 | 53 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 10 643.00 | 28 617.00 | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 520.00 | 283 520.00 | | 283 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 508 724.00 | 508 724.00 | | 508 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VC Groupe et associés | 466 844.00 | 466 844.00 | | 466 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 989.00 | 66 734.00 | 163 196.00 | 324 989.00 |
VI Groupe et associés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 979.00 | 1 047 979.00 | | 1 047 979.00 |
VW T.V.A. | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 042.00 | 481 787.00 | 163 196.00 | 740 042.00 |