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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 063.00 | |
AH Fonds commercial | | | 52 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 112 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 103.00 | |
BT Marchandises | | | 1 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 448 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 313 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 061 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 296 450.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 34 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 573.00 | 481 170.00 | | 567 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 016.00 | 156 403.00 | | 171 016.00 |
DL TOTAL (I) | 749 590.00 | 648 573.00 | | 749 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 020.00 | 450 505.00 | | 398 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 274.00 | 31 879.00 | | 66 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 163 236.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 73 691.00 | | 61 214.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 980.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 861.00 | 720 291.00 | | 546 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 450.00 | 1 368 864.00 | | 1 296 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 661.00 | 482 952.00 | | 221 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 914.00 | | 12 962.00 | 301 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 877.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 241.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 199.00 | | 8 042.00 | 211 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | 4 919.00 | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 795.00 | | 1.00 | 34 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 29 586.00 | 71 022.00 | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | 20 928.00 | 53 048.00 | 32 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 8 659.00 | 17 974.00 | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VC Groupe et associés | 419 173.00 | 419 173.00 | | 419 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 020.00 | 73 020.00 | 213 643.00 | 398 020.00 |
VI Groupe et associés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 117.00 | 690 117.00 | | 690 117.00 |
VW T.V.A. | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 861.00 | 221 861.00 | 213 643.00 | 546 861.00 |