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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 541.00 | 11.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 908.00 | 139 440.00 | 136 468.00 | 275 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 407.00 | 141 981.00 | 1 311 426.00 | 1 453 407.00 |
BT Marchandises | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 622.00 | | 413 622.00 | 413 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 030.00 | 141 981.00 | 1 725 048.00 | 1 867 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 318 265.00 | | | 318 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 574 719.00 | | | 574 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 730.00 | | | 955 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 329.00 | | | 1 150 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 048.00 | | | 1 725 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 698.00 | | 4 710.00 | 1 448 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 4 710.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 721.00 | 42 261.00 | | 99 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 721.00 | 42 261.00 | | 99 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 731.00 | 95 348.00 | 383 690.00 | 955 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 666.00 | | | 963 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 580.00 | 59 633.00 | 4 947.00 | 64 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 330.00 | 289 947.00 | 383 690.00 | 1 150 330.00 |