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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 446.00 | 1 593.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 974.00 | 219 439.00 | 57 535.00 | 276 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | 170.00 | 4 776.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 961.00 | 223 056.00 | 1 233 904.00 | 1 456 961.00 |
BT Marchandises | 223 187.00 | 2 378.00 | 220 809.00 | 223 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 314.00 | 2 378.00 | 494 936.00 | 497 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 276.00 | 225 434.00 | 1 728 841.00 | 1 954 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 412.00 | | | 433 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
DL TOTAL (I) | 750 522.00 | | | 750 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 999.00 | | | 764 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 318.00 | | | 978 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 841.00 | | | 1 728 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 320.00 | | | 309 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 962.00 | | | 1 456 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 300.00 | 38 586.00 | 222 886.00 | 184 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 300.00 | 38 586.00 | 222 886.00 | 184 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 805.00 | 95 807.00 | 385 536.00 | 764 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 843.00 | 68 896.00 | 4 947.00 | 73 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 319.00 | 309 321.00 | 385 536.00 | 978 319.00 |