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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 2 949.00 | 2 090.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 974.00 | 181 351.00 | 95 623.00 | 276 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | 10.00 | 4 936.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 961.00 | 184 310.00 | 1 272 650.00 | 1 456 961.00 |
BT Marchandises | 193 519.00 | 2 378.00 | 191 141.00 | 193 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 637.00 | 2 378.00 | 461 259.00 | 463 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 598.00 | 186 688.00 | 1 733 910.00 | 1 920 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 719.00 | | | 359 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
DL TOTAL (I) | 648 412.00 | | | 648 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 382.00 | | | 860 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 497.00 | | | 1 085 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 910.00 | | | 1 733 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 692.00 | | | 320 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 408.00 | | 3 554.00 | 1 453 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 461.00 | | 3 554.00 | 278 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 982.00 | 42 319.00 | 184 300.00 | 141 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 982.00 | 42 319.00 | 184 300.00 | 141 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 382.00 | 95 577.00 | 384 612.00 | 860 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
VP Divers | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 505.00 | 48 558.00 | 4 947.00 | 53 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 497.00 | 320 693.00 | 384 612.00 | 1 085 497.00 |