| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 506.00 | 259.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 273.00 | 46 071.00 | 31 202.00 | 77 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 479.00 | 31 562.00 | 41 917.00 | 73 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 903.00 | 81 377.00 | 82 526.00 | 163 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 783.00 | | 477 783.00 | 477 783.00 |
BZ Autres créances | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 104.00 | | 684 104.00 | 684 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 006.00 | 81 377.00 | 766 630.00 | 848 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 853.00 | 3 131.00 | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 311.00 | 34 722.00 | | 88 311.00 |
DL TOTAL (I) | 131 664.00 | 43 353.00 | | 131 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 013.00 | 46 030.00 | | 53 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 61 220.00 | | 7 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 269.00 | 46 406.00 | | 32 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 941.00 | 249 783.00 | | 252 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 095.00 | 231 937.00 | | 263 095.00 |
EA Autres dettes | 25 852.00 | 42 140.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 966.00 | 677 515.00 | | 634 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 630.00 | 720 868.00 | | 766 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 850.00 | 497 439.00 | | 558 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 523.00 | | 568 523.00 | 568 523.00 |
FD Production vendue biens | -2 255.00 | | -2 255.00 | -2 255.00 |
FG Production vendue services | 628 979.00 | | 628 979.00 | 628 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 246.00 | | 1 195 246.00 | 1 195 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -286.00 | 1 286.00 | | -286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 098.00 | 968.00 | | 34 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | 968.00 | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 498.00 | -968.00 | | -33 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | 4 735.00 | | 41 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 946.00 | 1 017 554.00 | | 1 201 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 634.00 | 982 833.00 | | 1 113 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 311.00 | 34 722.00 | | 88 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 718.00 | | 3 185.00 | 160 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 899.00 | | 2 852.00 | 147 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | 333.00 | 8 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 890.00 | 24 487.00 | | 56 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 922.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 23 565.00 | | 54 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 477 484.00 | 477 484.00 | | 477 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 901.00 | 675 752.00 | 9 149.00 | 684 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 5 495.00 | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 1 188.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 68 833.00 | 68 729.00 | | 68 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 768.00 | 71 039.00 | | 77 768.00 |
YT Sous‐traitance | 37 647.00 | 122 104.00 | | 37 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 391.00 | 55 630.00 | | 65 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 084.00 | 3 053.00 | | 6 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 8 548.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 805.00 | 201 767.00 | | 241 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 844.00 | 129 021.00 | | 133 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 981.00 | 318 690.00 | | 250 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |