| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 023.00 | 56 084.00 | 29 939.00 | 86 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 359.00 | 43 452.00 | 30 906.00 | 74 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 364.00 | 102 301.00 | 70 063.00 | 172 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 209.00 | | 237 209.00 | 237 209.00 |
BZ Autres créances | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CF Disponibilités | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 011.00 | | 529 011.00 | 529 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 375.00 | 102 301.00 | 599 074.00 | 701 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 164.00 | 37 853.00 | | 126 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 227.00 | 88 311.00 | | 73 227.00 |
DL TOTAL (I) | 204 891.00 | 131 664.00 | | 204 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 109.00 | 53 013.00 | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | 32 269.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943.00 | 252 941.00 | | 143 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 154.00 | 263 095.00 | | 224 154.00 |
EA Autres dettes | | 25 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 183.00 | 634 966.00 | | 394 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 074.00 | 766 630.00 | | 599 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 918.00 | | 519 918.00 | 519 918.00 |
FD Production vendue biens | -3 121.00 | | -3 121.00 | -3 121.00 |
FG Production vendue services | 619 030.00 | | 619 030.00 | 619 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 827.00 | | 1 135 827.00 | 1 135 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | 34 098.00 | | 9 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | 34 098.00 | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | -33 498.00 | | -7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 41 574.00 | | 24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 120.00 | 1 201 946.00 | | 1 168 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 893.00 | 1 113 634.00 | | 1 094 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 227.00 | 88 311.00 | | 73 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 903.00 | | 169 599.00 | 163 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 149.00 | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 138.00 | 172 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 237.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 752.00 | 160 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 752.00 | | 160 382.00 | 150 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 217.00 | 9 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 22 162.00 | 1 237.00 | 81 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 258.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 633.00 | 21 904.00 | | 77 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 236 910.00 | 236 910.00 | | 236 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 130.00 | 395 913.00 | 9 217.00 | 405 130.00 |
VW T.V.A. | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 207.00 | 386 207.00 | | 386 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 4 288.00 | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | 1 341.00 | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 63 230.00 | 68 833.00 | | 63 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 392.00 | 77 768.00 | | 105 392.00 |
YT Sous‐traitance | 106 484.00 | 37 647.00 | | 106 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 414.00 | 65 391.00 | | 70 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | 6 084.00 | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | 10 372.00 | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 873.00 | 241 805.00 | | 227 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 679.00 | 133 844.00 | | 185 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 231.00 | 250 981.00 | | 348 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |