| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 542.00 | 66 534.00 | 46 008.00 | 112 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 547.00 | 60 565.00 | 118 982.00 | 179 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 855.00 | 129 864.00 | 206 991.00 | 336 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 674.00 | 3 068.00 | 316 606.00 | 319 674.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 371.00 | 3 068.00 | 386 303.00 | 389 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 226.00 | 132 932.00 | 593 294.00 | 726 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 391.00 | 126 164.00 | | 199 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 335.00 | 73 227.00 | | 49 335.00 |
DL TOTAL (I) | 254 227.00 | 204 891.00 | | 254 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 373.00 | 18 109.00 | | 49 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | 7 976.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | 143 943.00 | | 203 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 161.00 | 224 154.00 | | 80 161.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 067.00 | 394 183.00 | | 339 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 294.00 | 599 074.00 | | 593 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 242.00 | 386 207.00 | | 333 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 479.00 | | 724 479.00 | 724 479.00 |
FD Production vendue biens | -3 047.00 | | -3 047.00 | -3 047.00 |
FG Production vendue services | 691 577.00 | | 691 577.00 | 691 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 009.00 | | 1 413 009.00 | 1 413 009.00 |
FM Production stockée | | | 19 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981.00 | 8 124.00 | | 5 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 570.00 | 9 264.00 | | 13 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 570.00 | 9 264.00 | | 13 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 570.00 | -7 264.00 | | -13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 24 063.00 | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 668.00 | 1 168 120.00 | | 1 446 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 332.00 | 1 094 893.00 | | 1 397 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 335.00 | 73 227.00 | | 49 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 364.00 | | 173 709.00 | 172 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 217.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 336 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 292 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | | 131 709.00 | 160 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 42 000.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 301.00 | 27 563.00 | | 102 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | 27 563.00 | | 99 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 694.00 | 315 694.00 | | 315 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171.00 | 344 171.00 | 42 000.00 | 386 171.00 |
VW T.V.A. | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 747.00 | 333 242.00 | 2 505.00 | 335 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 5 398.00 | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | 2 712.00 | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 94 695.00 | 63 230.00 | | 94 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 105.00 | 105 392.00 | | 125 105.00 |
YT Sous‐traitance | 128 162.00 | 106 484.00 | | 128 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 996.00 | 70 414.00 | | 72 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 3 074.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | 8 472.00 | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 960.00 | 227 873.00 | | 282 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 098.00 | 185 679.00 | | 202 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 149.00 | 348 231.00 | | 425 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |