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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 139.00 | 5 085.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 804.00 | 126 786.00 | 50 017.00 | 176 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 603.00 | 126 926.00 | 55 677.00 | 182 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 843.00 | | 458 843.00 | 458 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 446.00 | 126 926.00 | 514 520.00 | 641 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 288.00 | 2 746.00 | | -171 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 644.00 | -174 033.00 | | -77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 256 068.00 | 333 712.00 | | 256 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 338.00 | 373 878.00 | | 233 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 1 012.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 36 767.00 | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 452.00 | 411 707.00 | | 258 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 520.00 | 745 419.00 | | 514 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 452.00 | 411 707.00 | | 258 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 226.00 | 164 151.00 | 75.00 | 164 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 452.00 | 258 452.00 | | 258 452.00 |