| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 278.00 | 4 946.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 804.00 | 126 786.00 | 50 017.00 | 176 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 528.00 | 127 064.00 | 55 464.00 | 182 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 123.00 | | 264 123.00 | 264 123.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 530 165.00 | | 530 165.00 | 530 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 306.00 | | 813 306.00 | 813 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 834.00 | 127 064.00 | 868 770.00 | 995 834.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 932.00 | -248 932.00 | | -146 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 139.00 | 102 000.00 | | 195 139.00 |
DL TOTAL (I) | 553 207.00 | 358 068.00 | | 553 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 549.00 | 214 549.00 | | 214 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 8 760.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 303.00 | 97 618.00 | | 94 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 563.00 | 320 927.00 | | 315 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 770.00 | 678 995.00 | | 868 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 563.00 | 320 927.00 | | 315 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 076.00 | 281 086.00 | | 436 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 937.00 | 179 086.00 | | 240 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 139.00 | 102 000.00 | | 195 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 304.00 | | | 177 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 69.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 69.00 | | 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 549.00 | 214 549.00 | | 214 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
UX Autres créances clients | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 563.00 | 315 563.00 | | 315 563.00 |