| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 209.00 | 5 016.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 804.00 | 126 786.00 | 50 017.00 | 176 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 528.00 | 126 995.00 | 55 533.00 | 182 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 334.00 | | 332 334.00 | 332 334.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 272 323.00 | | 272 323.00 | 272 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 462.00 | | 623 462.00 | 623 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 990.00 | 126 995.00 | 678 995.00 | 805 990.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 932.00 | -171 288.00 | | -248 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | -77 644.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 358 068.00 | 256 068.00 | | 358 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 549.00 | 233 338.00 | | 214 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 2 127.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 618.00 | 22 986.00 | | 97 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 927.00 | 258 452.00 | | 320 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 995.00 | 514 520.00 | | 678 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 927.00 | 258 452.00 | | 320 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 432.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | -432.00 | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 086.00 | 69 107.00 | | 281 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 086.00 | 146 751.00 | | 179 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | -77 644.00 | | 102 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 177 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 182 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 69.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 69.00 | | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
UX Autres créances clients | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
VI Groupe et associés | 214 549.00 | 214 549.00 | | 214 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 139.00 | 351 139.00 | | 351 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |