| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 092.00 | 20 307.00 | 32 785.00 | 53 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 6 572.00 | 5 608.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 1 860.00 | 1 836.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 568.00 | 28 739.00 | 40 829.00 | 69 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 828.00 | 28 739.00 | 61 090.00 | 89 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 078.00 | -8 066.00 | | -13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | -5 012.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640.00 | 6 922.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 715.00 | 31 510.00 | | 26 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | 8 980.00 | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 4 629.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | 6 920.00 | | 5 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 101.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 450.00 | 52 318.00 | | 52 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 090.00 | 59 240.00 | | 61 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651.00 | 25 639.00 | | 30 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | 6 386.00 | 63 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 582.00 | | 6 386.00 | 62 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 8 523.00 | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 8 523.00 | | 20 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 679.00 | 4 880.00 | 20 468.00 | 26 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 3 645.00 | 600.00 | 4 245.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 450.00 | 30 651.00 | 20 468.00 | 52 450.00 |