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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 794.00 | 30 996.00 | 27 797.00 | 58 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357.00 | 11 114.00 | 4 244.00 | 15 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 3 204.00 | 2 452.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 407.00 | 45 314.00 | 35 093.00 | 80 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 433.00 | 45 314.00 | 63 119.00 | 108 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 878.00 | -11 361.00 | | -2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 8 483.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 17 849.00 | 17 122.00 | | 17 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854.00 | 36 513.00 | | 31 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 9 060.00 | | 7 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 834.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | 1 151.00 | | 1 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 271.00 | 52 947.00 | | 45 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 119.00 | 70 070.00 | | 63 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 831.00 | 33 440.00 | | 30 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 521.00 | | 7 886.00 | 72 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | | 7 886.00 | 71 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 353.00 | 7 961.00 | | 37 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 353.00 | 7 961.00 | | 37 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 507.00 | 5 067.00 | 26 440.00 | 31 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 6 600.00 | 600.00 | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 270.00 | 18 830.00 | 26 440.00 | 45 270.00 |