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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 092.00 | 25 630.00 | 27 462.00 | 53 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 763.00 | 9 481.00 | 4 281.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 242.00 | 2 824.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 521.00 | 37 353.00 | 35 168.00 | 72 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 423.00 | 37 353.00 | 70 070.00 | 107 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 361.00 | -13 078.00 | | -11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 1 718.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 17 122.00 | 8 639.00 | | 17 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | 26 715.00 | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 12 505.00 | | 9 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 7 924.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 5 117.00 | | 1 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 947.00 | 52 450.00 | | 52 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 070.00 | 61 090.00 | | 70 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 440.00 | 30 651.00 | | 33 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 568.00 | | 2 953.00 | 69 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | | 2 953.00 | 68 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | 8 614.00 | | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 8 614.00 | | 28 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 480.00 | 4 973.00 | 19 507.00 | 24 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VP Divers | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 7 796.00 | 600.00 | 8 396.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 747.00 | 32 240.00 | 19 507.00 | 51 747.00 |