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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 127.00 | 31.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203.00 | 1 127.00 | 5 076.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 093.00 | 1 127.00 | 283 966.00 | 285 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 442.00 | -71 239.00 | | -106 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 109.00 | -40 121.00 | | -6 109.00 |
DL TOTAL (I) | -87 551.00 | -86 360.00 | | -87 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 205.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 049.00 | 151 259.00 | | 230 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 467.00 | 29 198.00 | | 38 467.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 203.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 517.00 | 280 865.00 | | 371 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 966.00 | 194 505.00 | | 283 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
FG Production vendue services | 8 622.00 | 112 500.00 | 121 122.00 | 8 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 948.00 | 112 500.00 | 252 448.00 | 139 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 278.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 278.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | -278.00 | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 660.00 | 212 339.00 | | 255 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 769.00 | 252 459.00 | | 261 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 109.00 | -40 121.00 | | -6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 386.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 386.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 049.00 | 103 322.00 | 126 727.00 | 230 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 558.00 | 210 513.00 | 5 045.00 | 215 558.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 517.00 | 144 790.00 | 226 727.00 | 371 517.00 |