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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 803.00 | 1 158.00 | 8 645.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 019.00 | 1 158.00 | 196 861.00 | 198 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 558.00 | -112 551.00 | | -60 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 088.00 | 60 534.00 | | 75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 39 531.00 | -27 017.00 | | 39 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360 078.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 30 277.00 | | 54 330.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 330.00 | 493 355.00 | | 157 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 861.00 | 466 338.00 | | 196 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 348.00 | 33 277.00 | | 53 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
FG Production vendue services | | 187 260.00 | 187 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 924.00 | 187 260.00 | 336 184.00 | 148 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 2 779.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 314.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 314.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 9 768.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 924.00 | 351 935.00 | | 338 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 835.00 | 291 402.00 | | 263 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 088.00 | 60 534.00 | | 75 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203.00 | | 3 600.00 | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 3 600.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 808.00 | 131 163.00 | 8 645.00 | 139 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 330.00 | 54 330.00 | 3 000.00 | 157 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 142.00 | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | 4 162.00 | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 5 563.00 | 21 311.00 | | 5 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | 9 233.00 | | 9 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 1 719.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 506.00 | 28 591.00 | | 30 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 1 382.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 312.00 | 34 705.00 | | 20 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |