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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303.00 | 1 158.00 | 4 145.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 574.00 | | 226 574.00 | 226 574.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 361.00 | 1 158.00 | 369 203.00 | 370 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 391.00 | -60 558.00 | | 48 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 75 088.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 85 867.00 | 39 531.00 | | 85 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 897.00 | 54 330.00 | | 46 897.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 336.00 | 157 330.00 | | 283 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 203.00 | 196 861.00 | | 369 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | 206 830.00 | 206 865.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 454.00 | 206 830.00 | 343 284.00 | 136 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 608.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 608.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -608.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 4 976.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 024.00 | 338 924.00 | | 346 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 547.00 | 263 835.00 | | 333 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 477.00 | 75 088.00 | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 226 574.00 | 226 574.00 | | 226 574.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 227 581.00 | 4 145.00 | 231 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 336.00 | 180 336.00 | 3 000.00 | 283 336.00 |