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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 416 298.00 | | 416 298.00 | 416 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 298.00 | | 416 298.00 | 416 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 152 056.00 | | 152 056.00 | 152 056.00 |
084 Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 453.00 | | 375 453.00 | 375 453.00 |
110 Total général Actif | 791 751.00 | | 791 751.00 | 791 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 347.00 | 3 364.00 | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
252 Charges sociales | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 506.00 | 3 364.00 | | 130 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 495.00 | -3 364.00 | | 19 495.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 324.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 802.00 | -4 348.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 298.00 | | | 416 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |