| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 696 298.00 | | 696 298.00 | 696 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 298.00 | | 696 298.00 | 696 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
084 Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
110 Total général Actif | 840 262.00 | | 840 262.00 | 840 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 307.00 | 150 000.00 | | 150 307.00 |
242 Autres charges externes. | 4 627.00 | 3 347.00 | | 4 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 613.00 | 75 056.00 | | 64 613.00 |
252 Charges sociales | 54 173.00 | 52 092.00 | | 54 173.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 702.00 | 130 506.00 | | 123 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 605.00 | 19 495.00 | | 26 605.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 794.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 1 735.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 1 091.00 | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 489.00 | 16 802.00 | | 63 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 298.00 | | | 416 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |