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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 696 298.00 | | 696 298.00 | 696 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 298.00 | | 696 298.00 | 696 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
110 Total général Actif | 802 636.00 | | 802 636.00 | 802 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 307.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 005.00 | 150 307.00 | | 100 005.00 |
242 Autres charges externes. | 3 878.00 | 4 627.00 | | 3 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 90.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 794.00 | 64 613.00 | | 59 794.00 |
252 Charges sociales | 42 644.00 | 54 173.00 | | 42 644.00 |
262 Autres charges | 3 969.00 | 200.00 | | 3 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 361.00 | 123 702.00 | | 110 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 356.00 | 26 605.00 | | -10 356.00 |
280 Produits financiers | 25 131.00 | 24.00 | | 25 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 40 991.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | 34.00 | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 3 437.00 | | 9 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 184.00 | 63 489.00 | | 33 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 298.00 | | | 696 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |