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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106.00 | 93.00 | 13.00 | 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 318.00 | 42 444.00 | 78 875.00 | 121 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 424.00 | 42 537.00 | 78 888.00 | 121 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
110 Total général Actif | 184 451.00 | 42 537.00 | 141 914.00 | 184 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 876.00 | 4 167.00 | | 2 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 825.00 | 161 345.00 | | 166 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 4 799.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 951.00 | 170 311.00 | | 177 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233.00 | 768.00 | | 1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 813.00 | 56 470.00 | | 56 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | -19.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 41 174.00 | 30 531.00 | | 41 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 3 170.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 580.00 | 29 612.00 | | 43 580.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | 7 921.00 | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 508.00 | 10 993.00 | | 19 508.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 674.00 | 139 452.00 | | 174 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 277.00 | 30 859.00 | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 695.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 3.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 323.00 | 28 000.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106.00 | | | 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 714.00 | | | 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -714.00 | | | -714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |