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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 412.00 | 62 910.00 | 141 503.00 | 204 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 920.00 | 63 015.00 | 160 905.00 | 223 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
084 Disponibilités | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
110 Total général Actif | 370 016.00 | 63 015.00 | 307 000.00 | 370 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |