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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 966.00 | 24 547.00 | 92 418.00 | 116 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 966.00 | 24 547.00 | 92 418.00 | 116 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
084 Disponibilités | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
110 Total général Actif | 188 162.00 | 24 547.00 | 163 615.00 | 188 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | 4 101.00 | | 4 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 345.00 | 139 339.00 | | 161 345.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | 1 086.00 | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 311.00 | 144 526.00 | | 170 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768.00 | 1 334.00 | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 470.00 | 50 793.00 | | 56 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -993.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 30 531.00 | 23 851.00 | | 30 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 2 543.00 | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 612.00 | 27 123.00 | | 29 612.00 |
252 Charges sociales | 7 921.00 | 2 844.00 | | 7 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 993.00 | 13 554.00 | | 10 993.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 452.00 | 121 059.00 | | 139 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 859.00 | 23 467.00 | | 30 859.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 1 055.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 151.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 000.00 | 20 260.00 | | 28 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |