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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 803.00 | 1 492.00 | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 119.00 | 6 875.00 | 23 244.00 | 30 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 765.00 | 7 678.00 | 26 086.00 | 33 765.00 |
060 Stock marchandises | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
072 Créances – Autres | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
084 Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
110 Total général Actif | 129 233.00 | 7 678.00 | 121 555.00 | 129 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 284.00 | | | 365 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
242 Autres charges externes. | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 346.00 | | | 323 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |