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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 1 262.00 | 1 033.00 | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 374.00 | 14 704.00 | 29 670.00 | 44 374.00 |
040 Immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 019.00 | 15 966.00 | 47 053.00 | 63 019.00 |
060 Stock marchandises | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
072 Créances – Autres | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
084 Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
110 Total général Actif | 223 878.00 | 15 966.00 | 207 912.00 | 223 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 477.00 | | | 181 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 904.00 | | | 338 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
242 Autres charges externes. | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
252 Charges sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 787.00 | | | 787.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 787.00 | | | 787.00 |