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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 479.00 | 388.00 | 90.00 | 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 1 333.00 | 7 716.00 | 9 049.00 |
AP Constructions | 15 299.00 | 10 437.00 | 4 861.00 | 15 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 5 234.00 | 2 823.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 176.00 | 6 972.00 | 7 204.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 409.00 | 24 364.00 | 39 045.00 | 63 409.00 |
BT Marchandises | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 830.00 | 24 364.00 | 214 466.00 | 238 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
FG Production vendue services | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 230.00 | | 383 230.00 | 383 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 015.00 | | | 401 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 019.00 | | 8 390.00 | 63 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479.00 | | | 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 63 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 37 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | 7 232.00 | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 374.00 | | 1 157.00 | 44 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 11 433.00 | 3 036.00 | 15 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | 96.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 363.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 10 974.00 | 3 036.00 | 14 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 255.00 | | | 64 255.00 |