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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 86.00 | 174.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 7 344.00 | 43 777.00 | 51 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 382.00 | 7 430.00 | 51 952.00 | 59 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 280 042.00 | | 280 042.00 | 280 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CF Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 059.00 | | 378 059.00 | 378 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 441.00 | 7 430.00 | 430 011.00 | 437 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 6 800.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | 481.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 53 770.00 | 7 281.00 | | 53 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 682.00 | 48 187.00 | | 239 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 11 786.00 | | 47 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 13 908.00 | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 240.00 | 73 880.00 | | 376 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 011.00 | 81 162.00 | | 430 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 071.00 | 73 880.00 | | 364 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 662.00 | | 797 662.00 | 797 662.00 |
FG Production vendue services | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 525.00 | | 952 525.00 | 952 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 191.00 | 214 198.00 | | 1 048 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 902.00 | 213 716.00 | | 1 046 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289.00 | 481.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278.00 | | 51 104.00 | 8 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | 43 173.00 | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 713.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 7 334.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 7 334.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VC Groupe et associés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128.00 | 4 959.00 | 12 169.00 | 17 128.00 |
VI Groupe et associés | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 240.00 | 364 071.00 | 12 169.00 | 376 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 764.00 | 28 831.00 | | 75 764.00 |
ST Autres comptes | 446 995.00 | 48 489.00 | | 446 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 953.00 | 468.00 | | 74 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934.00 | 4 730.00 | | 1 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 054.00 | 13 581.00 | | 33 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 273.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 273.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 701.00 | 96 100.00 | | 632 701.00 |