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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 173.00 | 87.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 842.00 | 24 907.00 | 139 935.00 | 164 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 091.00 | 25 080.00 | 155 011.00 | 180 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | 35 805.00 | -35 027.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 771.00 | 35 805.00 | 359 966.00 | 395 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 862.00 | 60 885.00 | 514 978.00 | 575 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 52 000.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 72.00 | | 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 505.00 | 409.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | 1 289.00 | | 11 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 125 111.00 | 53 770.00 | | 125 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | 17 128.00 | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 315.00 | 239 682.00 | | 267 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 47 267.00 | | 22 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 698.00 | 53 989.00 | | 43 698.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 18 175.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 867.00 | 376 240.00 | | 389 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 978.00 | 430 011.00 | | 514 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 867.00 | 364 071.00 | | 389 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 123.00 | | 1 064 123.00 | 1 064 123.00 |
FG Production vendue services | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 459.00 | | 1 265 459.00 | 1 265 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 805.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 222.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 222.00 | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 14 342.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 14 342.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -14 121.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 491.00 | 1 048 191.00 | | 1 382 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 505.00 | 1 046 902.00 | | 1 370 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987.00 | 1 289.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 382.00 | | 120 928.00 | 59 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 180 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | 5 706.00 | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 381.00 | | 113 721.00 | 51 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 500.00 | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 17 650.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 17 650.00 | | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VI Groupe et associés | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 867.00 | 389 867.00 | | 389 867.00 |