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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 1 440.00 | 2 315.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 756.00 | 47 970.00 | 184 787.00 | 232 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 300.00 | 52 361.00 | 212 939.00 | 265 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | 47 754.00 | -46 635.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 269 824.00 | | 269 824.00 | 269 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 562.00 | 47 754.00 | 388 809.00 | 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 863.00 | 100 114.00 | 601 748.00 | 701 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 600.00 | 2 951.00 | 16 649.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 60 500.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 266.00 | | 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 892.00 | 1 505.00 | | 12 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 724.00 | 11 987.00 | | 26 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 884.00 | 50 854.00 | | 94 884.00 |
DL TOTAL (I) | 197 665.00 | 125 111.00 | | 197 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 090.00 | 49 039.00 | | 64 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 273.00 | 267 315.00 | | 218 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 22 913.00 | | 57 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 43 698.00 | | 58 640.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 6 902.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 083.00 | 389 867.00 | | 404 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 748.00 | 514 978.00 | | 601 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 083.00 | 389 867.00 | | 404 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 520.00 | | 1 060 520.00 | 1 060 520.00 |
FG Production vendue services | 245 299.00 | | 245 299.00 | 245 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 819.00 | | 1 305 819.00 | 1 305 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 441.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 5 162.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | 5 603.00 | | 12 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 2 335.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 2 335.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | 3 268.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 594.00 | 1 382 491.00 | | 1 526 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 870.00 | 1 370 505.00 | | 1 499 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 724.00 | 11 987.00 | | 26 724.00 |