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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 372.00 | 2 448.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 741.00 | 5 104.00 | 195 637.00 | 200 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 561.00 | 5 476.00 | 198 085.00 | 203 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
072 Créances – Autres | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
084 Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 475.00 | | 421 475.00 | 421 475.00 |
110 Total général Actif | 625 036.00 | 5 476.00 | 619 560.00 | 625 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 231.00 | | | 59 231.00 |