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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 1 026.00 | 1 794.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 907.00 | 36 259.00 | 210 648.00 | 246 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 727.00 | 37 285.00 | 212 442.00 | 249 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
072 Créances – Autres | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
084 Disponibilités | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 864.00 | | 631 864.00 | 631 864.00 |
110 Total général Actif | 881 590.00 | 37 285.00 | 844 305.00 | 881 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 219.00 | | | 34 219.00 |